今年以來,A股市場大幅震蕩,權益類基金發行猶如“過山車”,但成績單依然亮眼。截至5月7日,今年以來公募新基金發行總規模達到1.2萬億元,同比接近翻倍;權益類基金大賣1.03萬億元。
新基金發行1.2萬億
同比激增93%
數據顯示,按基金成立日起算,截至5月7日,今年以來成立新基金540只(份額合并計算),發行總規模1.21萬億元,同比激增92.79%。
今年的前幾個月,新基金發行從超級火爆到快速降溫,可謂冰火兩重天。1月份,股市火爆,基金賺錢,單日售罄的百億爆款基金迭出,1月份新基金發行規模達到4901億元;2月開始到春節之前,新基金仍保持火爆的認購熱情,但隨著春節后“抱團股”大跌,新基金發行快速降溫,爆款產品消失;3月至4月間,股市走低后逐漸企穩,新發基金認購也經歷了從冰點到逐步回暖的過程。期間,共有81只新發基金延長募集期限,占今年延期募集產品數量的87.1%;近兩月新發基金中,有110只新基金規模不足3億,占比達到37.41%;4月份發行失敗基金數量也升至6只,達到2018年9月熊市水平。
然而,在基金銷售的遇冷中,也有部分基金不懼調整,逆市收獲不錯的發行成績。
比如張雅君管理的易方達悅安一年持有,4天募集140.4億元;陸靖昶管理的廣發核心優選6個月持有3天發行近70億元;杜洋擔綱基金經理的工銀瑞信戰略遠見,成立規模67億元;富國精誠回報12個月持有、太平豐盈一年定開等產品,發行規模也在50億元以上績。
談及新基金發行市場兩極分化的現象,北京一位消費基金經理表示,股市下跌,基金賺錢效應不佳,投資者情緒不高,新基金發行低迷。近期逆市發行成績較好的產品,很多是歷史業績優秀的基金經理,部分公司的品牌和渠道能力較強,為新基金成功發行保駕護航。
權益類基金發行規模破萬億
權益類基金仍然是新基金發行的主要力量。數據顯示,截至5月7日,今年新成立的權益類基金數量為465只,占比86.11%;募集規模1.03萬億元,占比85.3%。同期成立的69只債券型基金,募資總規模1616.54億元,占比13.34%。
不過,從趨勢看,權益類基金發行走的是一條下坡路。1月至4月發行規模分別為4603億元、2655億元、2298億元、863億元。同期,債券型基金的月度發行規模卻在攀升,分別為323億元、301億元、449億元、544億元。
上述北京消費基金經理表示,在股市火爆階段,新基金獲得大量申購是非理性的,而股市下跌,反而是新基金投資的較好時機。
值得注意的是,截至5月7日,目前仍處于發行期的基金數量多達94只,“批而未發”的基金數量還有808只,這些產品未來都將推向市場,新基金銷售大戰仍然激烈。但在債券市場的回暖下,多家公募在新基金發行上將側重布局固收類產品。
公募市場部負責人表示,當前他所在公募有部分權益類基金批文需要在上半年陸續發行,考慮到權益類市場相對低迷,公司對基金發行成績的預期不是很高。