近日，中融基金旗下的中融鑫銳精選一年持有混合(A份額010987、C份額010988)正在發(fā)行，認(rèn)購期為2021年3月24日至2021年4月16日。該基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣。
根據(jù)招募說明書，該基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。該基金的擬任基金經(jīng)理是柯海東，其2010年7月至2013年2月曾任中國中投證券研究總部分析師;2013年2月至2015年8月曾任國泰君安證券研究所分析師;2015年9月至2018年8月曾任前海開源基金管理有限公司投資部副總監(jiān)。2018年9月加入中融基金管理有限公司，任權(quán)益投資部聯(lián)席總經(jīng)理。
除正在發(fā)行的中融鑫銳精選一年持有混合外，柯海東目前共管理著5只基金(各類份額合并計(jì)算)，但從今年來收益率來看，僅中融高股息混合為正收益，其余4只基金均虧損。
事實(shí)上，不止柯海東掌舵基金年內(nèi)業(yè)績欠佳，在近期股市的震蕩調(diào)整下，中融基金旗下主動權(quán)益類基金普遍遭遇了凈值回撤，尤其是春節(jié)過后，該公司旗下有可比業(yè)績的46只主動權(quán)益基金全部錄得虧損。
具體來看，2021年2月18日至2021年3月26日，中融基金旗下共有28只主動權(quán)益基金下跌超過10%，占比約六成;13只主動權(quán)益基金下跌超過15%，占比接近三成。其中，中融國企改革混合(000928)以-17.97%的收益率墊底。
中融國企改革混合成立于2014年12月16日，現(xiàn)任基金經(jīng)理是趙睿。截至2021年3月26日收盤，該基金的累計(jì)單位凈值為1.7760元。
去年四季度，中融國企改革混合的持股主要集中在消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源及金融行業(yè)的龍頭個股，前十大重倉股分別是貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、贛鋒鋰業(yè)、東方財(cái)富、恒順醋業(yè)、寧德時代、中國平安、山西汾酒、招商銀行、比亞迪。而高估值的消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源行業(yè)龍頭股正是春節(jié)后股價領(lǐng)跌的品種。
趙睿2014年2月至2014年12月任國信證券(香港)資產(chǎn)管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任寶盈基金管理有限公司研究部研究員。2017年7月加入中融基金管理有限公司，現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理。趙睿至今累計(jì)擔(dān)任基金經(jīng)理的時間仍不足兩年，且中融國企改革混合是其唯一管理過的權(quán)益類基金。
在該基金近日披露的2020年年報(bào)中，趙睿表示，2021年預(yù)計(jì)國內(nèi)貨幣政策回歸常態(tài)，流動性邊際有所收緊，但不會出現(xiàn)系統(tǒng)性收緊，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，盈利的好轉(zhuǎn)會對沖部分的流動性邊際收緊，整體對明年市場偏樂觀，尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會，中長期看好大消費(fèi)、大健康、大科技、新能源。
馮琪掌舵的中融醫(yī)療健康混合A(006240)、中融醫(yī)療健康混合C(006241)春節(jié)后也下跌超過17%。其成立于2018年9月19日，截至2021年3月26日收盤，其累計(jì)單位凈值分別為1.9305元、1.9023元。
作為醫(yī)療主題基金，中融醫(yī)療健康混合A、C重點(diǎn)布局了零售藥店、特色原料藥、醫(yī)療器械、疫苗、CXO、醫(yī)療服務(wù)等方向，去年四季度的前十大重倉股分別是九強(qiáng)生物、智飛生物、康泰生物、金域醫(yī)學(xué)、亞盛醫(yī)藥、九洲藥業(yè)、長春高新、邁瑞醫(yī)療、華海藥業(yè)、凱萊英。但醫(yī)藥板塊近期整體走勢低迷，導(dǎo)致該基金凈值大幅回撤。
馮琪2012年6月至2016年4月在泰康資產(chǎn)管理(香港)有限公司權(quán)益投資部任研究員職位;2016年9月至2017年11月在溪源資本有限公司投資部任基金經(jīng)理助理職位。2019年1月加入中融基金管理有限公司，現(xiàn)在研究部工作。
此外，中融核心成長、中融價值成長6個月持有混合A/C、中融新機(jī)遇混合、中融策略優(yōu)選混合A/C、中融品牌優(yōu)選混合A/C、中融創(chuàng)業(yè)、中融競爭優(yōu)勢春節(jié)后也都下跌超過15%。
中融基金旗下主動權(quán)益基金春節(jié)后業(yè)績一覽
數(shù)據(jù)來源：同花順(統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2021.2.18至2021.3.26，規(guī)模截止日期：2020.12.31)