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      創金合信菜鳥基金經理掌舵4混基年內收益均告負

      中國經濟網 | 2021-03-19 10:41:35

      近期,受股市震蕩調整影響,新基金發行出現降溫,3月份以來,已有不少基金延長募集期限。目前,創金合信先進裝備股票A(011685)與創金合信先進裝備股票C(011686)正在募集,認購期為2021年3月15日至2021年3月30日。

      根據基金招募說明書,創金合信先進裝備股票主要投資先進裝備主題股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。該基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的80%-95%(投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%),投資于該基金所界定的先進裝備主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%。

      據招募說明書介紹,該基金所指的先進裝備指具備高技術、高附加值的先進工業設施設備的行業以及圍繞上述行業提供原材料、服務和產品的行業。具體有以下三個特點:其一,技術含量高、研發投入大;其二,高產業地位、高利潤水平;其三,強帶動力。該基金界定的先進裝備主題證券包括先進裝備產業全產業鏈,涉及行業主要包括國防軍工、航空航天、通信、計算機、電子、機械設備、電氣設備、鋼鐵、有色金屬、以及化工等多個一級行業,并參考中證指數有限公司以及其他研究機構的行業體系進行界定。

      創金合信先進裝備股票的備案條件為,自基金份額發售之日起3個月內,使用發起資金認購該基金的金額不少于1000萬元,且發起資金認購方承諾認購的基金份額持有期限不少于3年。

      創金合信先進裝備股票的擬任基金經理是何媛,其為新加坡國立大學應用經濟學碩士研究生,2014年10月加入九泰基金管理有限公司產業投資部任投資經理,2015年11月加入天弘基金管理有限公司資本運作部任總經理助理,2017年8月加入金鷹基金管理有限公司專戶投資部任投資總監,2018年9月加入信達澳銀基金管理有限公司權益投資總部任副總監,2020年3月加入創金合信基金管理有限公司,現任資管投資部副總監,擬兼任基金經理。

      值得關注的是,何媛自去年11月16日才開始擔任基金經理,至今累計任職時間僅4個月左右。現任基金資產總規模為18.82億元,任職期間最佳基金回報為3.89%。

      目前,除正處于募集期的創金合信先進裝備股票以外,何媛共管理著4只(各類份額合并計算)基金,且都為混合型基金。但截至今年3月17日,僅1只基金任職回報為正,其余3只基金均為負回報。

      具體來看,去年11月16日,何媛同時加入創金合信匯融一年定開混合、創金合信匯悅一年定開混合的管理行列,與原基金經理曹春林攜手管理這2只基金。截至今年3月17日,何媛管理創金合信匯融一年定開混合A、C的任職回報分別是3.89%、3.77%,管理創金合信匯悅一年定開混合A、C的任職回報分別是-2.86%、-2.98%。

      今年1月5日,何媛開始擔任創金合信鑫收益混合的基金經理,與原基金經理黃佳祥共同掌舵。截至今年3月17日,何媛管理創金合信鑫收益混合A、C、E的任職回報分別是-8.09%、-8.13%、-8.12%。

      今年2月18日,何媛開始擔任創金合信瑞?;旌系幕鸾浝恚c原基金經理王妍共同掌舵。截至今年3月17日,何媛管理任職創金合信瑞?;旌螦、C的任職回報分別為-10.17%、-10.21%。

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      從何媛在管基金今年來收益率看,截至3月17日,創金合信匯悅一年定開混合業績最差,虧損超過12%,創金合信匯融一年定開混合虧損超過6%,創金合信鑫收益混合虧損接近8%。創金合信瑞?;旌辖衲?月4日剛剛成立,但建倉速度明顯較快,截至3月17日,該基金的成立來已累計下跌超10%。

      值得一提的是,何媛不僅擔任基金經理的時間較短,僅4個月左右,而且此前其都是與其他基金經理共同掌舵,目前正在募集的創金合信先進裝備股票是其首次獨自嘗試管理基金。在近期新基金發行降溫的大環境下,這位新手基金經理能否獲得資金支持呢?

      關鍵詞: 創金合信 基金經理 收益

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