據(jù)最新消息顯示，新疆交建今日申購開啟可轉(zhuǎn)債申購，債券代碼為128132，債券簡(jiǎn)稱為交建轉(zhuǎn)債，申購代碼為072941，申購簡(jiǎn)稱為交建發(fā)債。那么，072941交建發(fā)債怎么樣呢?下面隨小編來簡(jiǎn)單的了解一下交建發(fā)債的打新分析與投資建議吧。
交建發(fā)債投資價(jià)值
交建轉(zhuǎn)債下修條款為“10/30，85%”，其他條款比較常規(guī)。按照中債(2020年9月11日)6年期AA企業(yè)債估值4.72%計(jì)算，到期按110元贖回，交建轉(zhuǎn)債的純債價(jià)值約為87.88元，面值對(duì)應(yīng)的YTM為2.45%，債底保護(hù)性還是比較不錯(cuò)的。如果所有轉(zhuǎn)債按照轉(zhuǎn)股價(jià)18.57元進(jìn)行轉(zhuǎn)股，則對(duì)總股本的攤薄幅度為7.1%。
截至9月11日收盤交建轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)平價(jià)92.35元，相比寧建轉(zhuǎn)債：評(píng)級(jí)AA，余額5.40億元，平價(jià)95.47元對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格111.11元，交建轉(zhuǎn)債的定位可能不會(huì)有太大差異。目前平價(jià)下交建轉(zhuǎn)債上市首日獲得的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率應(yīng)該在17%-21%區(qū)間內(nèi)，價(jià)格為108-112元。假設(shè)交建轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購830萬戶，按照打滿計(jì)算中簽率應(yīng)該為0.003%。